المتاجرة استراتيجيات مقابل السلع

استراتيجيات التداول الآجلة الشرح. وتستند استراتيجيات التداول المستقبلية على الاستثمار المضاربي وتستند الفكرة الرئيسية وراء هذه الاستراتيجيات التجارية الآجلة على المستثمرين الذين ليس لديهم عقد على السلع التي يتم تداولها في بدلا من ذلك، يتم توقيع عقد وكل من المشتري والبائعين على عقد ل العقد لأن عقود لا بد من إلغاؤها، معظم المتعاملين في كثير من الأحيان القيام بذلك لملاءمتها بهدف تحقيق الربح في التعامل مع استراتيجيات التداول الآجلة، والمستثمرين استخدام المضاربة على اتجاه ما إذا كان سعر السلع سوف تنخفض أو ترتفع، و وهذا سيحدد احتمال المستثمرين من الحصول على مثل هذه المشاريع هذا النوع من استراتيجيات التداول الآجلة يأخذ السلع المادية والسندات والأسهم أصحاب المصلحة الرئيسيين في استراتيجيات التداول في المستقبل هي المحوطين والمضاربين هي المتحوطين هي مصنعي أو منتجي السلع للبيع على سبيل المثال ، والمزارعين، عمال المناجم، وشركات النفط والمساهمين كلها التحوط مصالحهم في الحماية إنفسهم من العقود الآجلة المتغيرة في سعر ما تقدمه في السوق المضاربين، من ناحية أخرى، هم المستثمرين أو التجار في الطابق الخاص أمثلة على استراتيجيات التداول الآجلة هي البنوك وسماسرة الأوراق المالية أنها تشتري العقود المستقبلية التي يحققون الأرباح عندما الأسعار ارتفاع كما أنها تبيع العقود عندما تكهن انخفاض في السعر يمكنك معرفة المزيد عن العقود الآجلة والخيارات في صفحة بلوق العديد من الاهتمام لساعات التداول في المستقبل كذلك. استراتيجيات التداول في المستقبل مثال عملي. استراتيجيات التداول المستقبلية المستثمرين إعطاء الباعة كمية صغيرة تسمى الهامش، وعادة ما تكون نسبة صغيرة تدفع مبالغ أكبر عندما يتم شراء السلعة في السوق بحق عندما تكون التنبؤات الصحيحة، المستثمرون جعل الربح المضاعف من الهامش المدفوع الهامش هو سند الضمان إذا كان التنبؤ بالأسعار يتعارض توقعات المستثمر، المستثمر يتكبد خسائر مثال على استراتيجيات التداول الآجلة، والنظر في المستثمر الذي يعتقد أسعار النفط سوف يرتفع وينتخب لإنفاق 1000 للحصول على 100 برميل إذا ارتفع خلال شهر بنسبة 10 في المئة، والعقد المستقبلي المرتبطة أيضا تنمو بنفس النسبة المئوية إلى 1100 الاستثمار ورقة في المثال أعلاه، لا يتعين على المستثمر أن يكون برميل النفط في مستودعاته وهذا يعني أن السلع نادرا ما يتم تبادلها العقود هي مجرد عرض للاتفاق والانتهاء هو نفسه كما في العقود الفعلية المستثمرين النظيفين خاصة لا تضطر إلى النزول مع السلع الملموسة لتحقيق ربح عند استخدام استراتيجيات التداول الآجلة كما أنها تدفع اهتماما لوتيف لتداول العقود الآجلة المخططات. الاستراتيجيات التداول الآجلة إيجابيات وسلبيات. المتداولين في هذا السوق لا بد لكسب المال دون الحصول على الأرض والحصول على أساسيات السلع التي يتعاملون كما هو مبين في وقت سابق ، في استراتيجيات التداول الآجلة الأرباح مرتفعة على التنبؤ الصحيح فائدة أخرى من هذه التجارة ترتبط السيولة في الأسواق أوامر في العقود الآجلة t يمكن وضع استراتيجيات رادينغ بسرعة، مما يجعل المستثمرين ذوي الخبرة الحصول على أموالهم بسرعة وأخيرا، والعمولات في التجارة هي أقل بالمقارنة مع غيرها من أشكال الاستثمار الرئيسي يكمن في استراتيجيات التداول الآجلة في حالة التنبؤ السيئ في هذه الحالة، وخسارة هو سريع الربح، وهذا غالبا ما يثبط معظم المستثمرين وبالتالي، استراتيجيات التداول الآجلة في حاجة الى الكثير من المعرفة المضاربة على اتجاهات السوق وخلاصة القول، عندما يتعلق الأمر العقود الآجلة، وتستند جميع استراتيجيات التداول على التنبؤ بالسعر المقبل من السلع التي يهتم بها المستثمر الأعمال التي تدعو بسرعة للمستثمرين أن يكون العقل السليم في وضع خططهم أدوات تحليلية ضرورية لمساعدة المستثمرين المحتملين في القراءة والتنبؤ الاتجاهات القادمة بدقة وقد تم طرح العديد من هذه الأدوات مع استخدام الكمبيوتر و تطبيق يمكنك استخدام العديد من أنواع الاستراتيجيات لكسب المال مع تداول العقود الآجلة هنا سوف نناقش كيفية البدء ببساطة مع أي من أربع استراتيجيات تداول العقود الآجلة الأساسية يمكنك أيضا أن تأخذ دورة التداول في المستقبل. كيف يفعل شراء في الذهاب طويلة كسب المال من ارتفاع متوقع في الأسعار في استراتيجيات التداول الآجلة هل لديك أسباب لتوقع أن سعر السلع الأساسية ستزيد قريبا إذا كان الأمر كذلك ، ثم ستبدأ استراتيجيات التداول الآجلة من خلال شراء عقود لتلك السلعة الآن ماذا يحدث إذا كنت على حق في التنبؤ بأن زيادة الأسعار سوف تحصل على الأرباح من خلال بيع تلك العقود عندما تستحق المزيد من المال في وقت لاحق ومع ذلك، إذا كان السعر ينخفض ​​بدلا من الارتفاع ، سوف تعاني من خسارة مالية اعتمادا على كمية من الرافعة المالية الخاصة بك، يمكنك أن تخسر وكسب أكثر بكثير من الاستثمار الهامش الأولي الخاص بك. كيف بيع في الذهاب قصيرة كسب الأرباح من الانخفاض المتوقع في الأسعار في ستاتيجيس تداول العقود الآجلة هذه استراتيجيات التداول الآجلة هي على العكس تماما من استراتيجية طويلة الأمد تذهب قصيرة عن طريق بيع العقود الآجلة الخاص بك عندما كنت تعتقد أن السعر على وشك أن يذهب إلى أسفل قريبا ما يحدث إذا كان السعر لا تنخفض في وقت لاحق يمكنك شراء نفس العقود الآجلة مرة أخرى بسعر أرخص لكسب المال الفرق بين أسعار البيع والشراء الخاصة بك يحدد المبلغ الخاص بك من الربح كلا شراء وبيع العقود الآجلة تتطلب نفس الاستثمار الصيانة الهامش بالإضافة إلى ذلك، قصيرة الأجل يؤثر حساب الوساطة الخاص بك بنفس الطريقة التي تستمر استراتيجية طويلة هذه هي استراتيجيات التداول الآجلة التي تعمل. كيف يعمل انتشار في استراتيجيات التداول الآجلة عادة، فإن متوسط ​​الصفقات المضاربة المستقبلية الآجلة الصفقات يشمل شراء مباشرة أو بيع المستقبل عقود للربح من الزيادات المتوقعة أو النقصان في الأسعار ومع ذلك، ينتشر هو واحد آخر من العديد من الاستراتيجيات الأخرى التي يمكنك استخدامها وكذلك فرق الربح الربح من الفرق بين أسعار البيع والشراء لعقود تداول العقود الآجلة منفصلة من نفس السلع عند نتوقع تغييرا في كل من أسعار البيع والشراء، وأنت تأخذ أدفا ناتج من هذه التغييرات السعر لكسب المال يمكنك الذهاب لفترة طويلة على عقد واحد وقصيرة من جهة أخرى، أو يمكنك شراء وبيع اثنين من العقود الآجلة استراتيجيات العقود الآجلة مستقلة في نفس الوقت مع تواريخ مختلفة من delivery. How لا أمر وقف العمل و من المهم وضع حدود على مبلغ المال الذي كنت ترغب في فقدانه في العقود الآجلة الخاصة بك واستراتيجيات التداول الآجلة وهذا هو السبب في جعلك أمر وقف، وهو خطة للوسيط الخاص بك لبيع أو شراء العقود الآجلة كلما سعره يضرب الحد الخاص بك يمكنك استخدام أنواع لا نهاية لها من ينتشر وغيرها من استراتيجيات التداول الآجلة لكسب المال بعضها معقد بشكل لا يصدق، لذلك يجب أن تنظر فقط استراتيجيات معقدة بعد أن نفهم تماما المخاطر تنطوي حظا سعيدا في استراتيجيات التداول الآجلة الخاصة بك وتحميل بعض من استراتيجيات التداول المستقبلية بدف يرجى قراءة بلوق أخرى حول استراتيجيات تداول الخيارات واستراتيجيات تداول الأسهم. استراتيجيات التداول الآجلة روابط مفيدة. الروابط المرتبطة. فوتشر إس أساسيات الاستراتيجيات. أساسا، العقود الآجلة في محاولة للتنبؤ ما قيمة مؤشر أو سلعة سيكون في بعض التاريخ في المستقبل المضاربين في سوق العقود الآجلة يمكن استخدام استراتيجيات مختلفة للاستفادة من ارتفاع وانخفاض الأسعار الأكثر شيوعا المعروفة باسم والذهاب لفترة طويلة، وقصيرة، وينتشر. الذهاب لفترة طويلة عندما يذهب المستثمر طويلا - أي، يدخل العقد من خلال الموافقة على شراء واستلام تسليم الأساسية بسعر محدد - وهو ما يعني انه أو انها تحاول الربح من المتوقع زيادة الأسعار في المستقبل. على سبيل المثال، دعونا نقول أنه مع الهامش الأولي من 2000 في يونيو، جو المضارب يشتري عقد سبتمبر واحد من الذهب في 350 للأونصة، ليصبح المجموع 1000 أوقية أو 350،000 من خلال شراء في يونيو، جو هو على المدى الطويل، مع توقع أن سعر الذهب سوف يرتفع بحلول الوقت الذي ينتهي فيه العقد في سبتمبر. بحلول أغسطس، سعر الذهب يزيد من 2 إلى 352 للأونصة ويقرر جو بيع العقد من أجل تحقيق الربح عقد الأونصة 1000 سيكون الآن بقيمة 352،000 والربح سيكون 2000 نظرا للرافعة العالية جدا تذكر الهامش الأولي كان 2000، من خلال الذهاب طويلة، أدلى جو 100 الربح. بالطبع، فإن العكس سيكون صحيحا إذا كان سعر الذهب للأونصة قد انخفض بنسبة 2 كان المضارب قد حقق خسارة 100 من المهم أيضا أن نتذكر أنه طوال الوقت الذي عقد فيه جو العقد، قد يكون الهامش قد انخفض إلى ما دون مستوى هامش الصيانة ولذلك، كان عليه أن يرد على العديد من المكالمات الهامش، مما يؤدي إلى خسارة أكبر أو ربح أصغر. الذهاب قصيرة مضارب الذي يذهب قصيرة - أي، يدخل في العقود الآجلة من خلال الموافقة على بيع وتسليم الأساسية بسعر محدد - تسعى لتحقيق ربح من انخفاض مستويات الأسعار من خلال بيع عالية الآن، يمكن إعادة شراء العقد في المستقبل بسعر أقل، وبالتالي توليد الربح للمضاربة. لكن ق يقولون أن سارة فعلت بعض البحوث وخلص إلى استنتاج مفاده أن سعر أوي ل كانت ستنخفض خلال الأشهر الستة المقبلة وقالت إنها يمكن أن تبيع عقد اليوم، في نوفمبر تشرين الثاني، بسعر أعلى الحالي، وشرائه مرة أخرى في غضون الأشهر الستة المقبلة بعد انخفاض السعر وتسمى هذه الاستراتيجية قصيرة وتستخدم عند المضاربون الاستفادة من تراجع السوق. فرض ذلك، مع هامش الهامش الأولي من 3000، باعت سارة واحد مايو عقد النفط الخام عقد واحد يعادل 1000 برميل في 25 للبرميل الواحد، بقيمة إجمالية قدرها 25،000. وبحلول مارس، والثمن من النفط وصلت إلى 20 برميلا، ورأت سارة أن الوقت قد حان للحصول على أرباحها على هذا النحو، فقد اشترت العقد الذي قيمته 20000. وباختصار، حققت سارة ربحا قدره 5000، ولكن مرة أخرى، لم تكن شاملة، وقالت انها اتخذت قرارا مختلفا، استراتيجيتها كان يمكن أن تنتهي في خسارة كبيرة. السباقات كما ترون، الذهاب طويلة وقصيرة هي المواقف التي تنطوي أساسا شراء أو بيع عقد الآن من أجل اتخاذ الاستفادة من ارتفاع أو ديسمبر بطانة الأسعار في المستقبل وهناك استراتيجية مشتركة أخرى تستخدم من قبل التجار الآجلة يسمى Spread. Spreads تنطوي على الاستفادة من فرق السعر بين عقدين مختلفين من نفس السلع يعتبر الانتشار لتكون واحدة من الأشكال الأكثر تحفظا من التداول في سوق العقود الآجلة لأنه فمن أكثر أمانا من تداول العقود الآجلة قصيرة قصيرة عارية. هناك العديد من أنواع مختلفة من ينتشر، بما في ذلك. الوزن انتشار - وهذا ينطوي على شراء في وقت واحد وبيع اثنين من العقود الآجلة من نفس النوع، وجود نفس السعر، ولكن تسليم مختلفة التواريخ إنتيرماركيت سبرياد - هنا المستثمر، مع عقود من نفس الشهر، يذهب طويلا في سوق واحد وقصيرة في سوق أخرى على سبيل المثال، قد يستغرق المستثمر قصيرة يونيو القمح و يونيو طويلة الخنازير لحم الخنزير تبادل التبادل - هذا هو أي نوع من تنتشر في كل موقف يتم إنشاؤه في التبادلات الآجلة مختلفة على سبيل المثال، قد المستثمر إنشاء منصب في مجلس شيكاغو للتجارة كبوت و لندن الدولية للعقود الآجلة المالية و أوبتيونس إكسهانج LIFFE. An نظرة عامة على أسواق السلع ترادينغموديتيز، على حد سواء تاريخيا وفي العصر الحديث، كان لها تأثير اقتصادي هائل على الأمم والناس لا يزال أثر أسواق السلع الأساسية على مر التاريخ غير معروف تماما، ولكن تم اقتراح أن العقود الآجلة للأرز قد تكون قد تم تداولها في الصين منذ فترة طويلة منذ 6000 سنة تسببت حالات النقص في السلع الأساسية في نشوب حروب عبر التاريخ مثل الحرب العالمية الثانية عندما غزت اليابان الأراضي الأجنبية لتأمين النفط والمطاط، في حين أن زيادة العرض يمكن أن يكون لها أثر مدمر على منطقة من خلال تخفيض أسعار السلع الأساسية. السلع الغذائية مثل النفط الخام تراقب عن كثب من قبل البلدان والشركات والمستهلكين على حد سواء متوسط ​​المستهلك الغربي يمكن أن تتأثر بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط بدلا من ذلك، البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط التي هي تعتمد إلى حد كبير على البترودولار كمصدر للدخل يمكن أن تتأثر سلبا ب انخفاض أسعار النفط الخام لا يمكن أن يكون الاضطراب غير العادي الناجم عن الطقس أو الكوارث الطبيعية حافزا لتقلب الأسعار فحسب، بل يمكن أيضا أن يسبب نقصا إقليميا في الأغذية. اقرأ المزيد عن الدور الذي تلعبه السلع المختلفة في الاقتصاد العالمي وكيف يمكن للمستثمرين أن يتحولوا الأحداث الاقتصادية في الفرص. وتشمل الفئات الأربع للتجارة السلع. الطاقة بما في ذلك النفط الخام زيت التدفئة والغاز الطبيعي والبنزين. المواد بما في ذلك الذهب والفضة والبلاتين والنحاس. الثروة الحيوانية واللحوم بما في ذلك الخنازير الهزيل، بطون لحم الخنزير يعيش الماشية والأعلاف المغذية. الزراعة بما في ذلك الذرة وفول الصويا والقمح والأرز والكاكاو والبن والقطن والسكر. تتجار الحضارات القديمة مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك الماشية والصدف والتوابل والذهب على الرغم من أن نوعية المنتج وتاريخ التسليم وطرق النقل في كثير من الأحيان لا يمكن الاعتماد عليها ، تجارة السلع كان نشاطا أساسيا يمكن النظر إلى امبراطوريات تتناسب إلى حد ما مع قدرتها على إنشاء وإدارة نظم التجارة المعقدة وتسهيل تجارة السلع، حيث أنها بمثابة عجلات التجارة والتنمية الاقتصادية والضرائب على كنوز المملكة سمعة وموثوقية كانت أسس حاسمة لضمان ثقة المستثمرين القديمة والتجار والموردين. خصائص الاستثمار تجارة السلع في فإن التبادلات يمكن أن تتطلب معايير متفق عليها حتى يمكن تنفيذ الصفقات دون فحص بصري لا ترغب في شراء 100 وحدة من الماشية فقط لمعرفة أن الماشية مريضة، أو تكتشف أن السكر الذي تم شراؤه هو من نوعية رديئة أو غير مقبولة. وهناك طرق أخرى يمكن أن يكون فيها التداول والاستثمار في السلع الأساسية مختلفين جدا عن الاستثمار في الأوراق المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات التنمية الاقتصادية العالمية والتقدم التكنولوجي ومتطلبات السوق للسلع تؤثر على أسعار السلع الأساسية مثل النفط والألومنيوم والنحاس والسكر والذرة على سبيل المثال، وظهور الصين والهند لاعبين الاقتصادية الهامة لديها ساهم في انخفاض توافر المعادن الصناعية مثل الصلب لبقية العالم. المبادئ الاقتصادية الأساسية عادة ما تتبع أسواق السلع انخفاض العرض يساوي أعلى الأسعار على سبيل المثال، يمكن للمستثمرين تتبع أنماط الثروة الحيوانية والإحصاءات انقطاع كبير في العرض، مثل من الممكن أن تؤدي إلى الاستثمار في اللعب نظرا لأن الطلب على الماشية على المدى الطويل يكون مستقرا بشكل عام ويمكن التنبؤ به. المعيار الذهبي هناك بعض النداء للحذر، حيث أن الاستثمار المباشر في سلع محددة يمكن أن يكون عرضا محفوفا بالمخاطر، إذا وليس المضاربة الصريحة دون الحاجة إلى بذل العناية الواجبة والأساس المنطقي بعض المسرحيات هي أكثر شعبية وعقلانية في الطبيعة الأسواق المتقلبة أو الهابطة وعادة ما تجد المستثمرين خائفة الهرولة لتحويل الأموال إلى المعادن الثمينة مثل الذهب، والتي كانت تاريخيا ينظر إليها على أنها موثوق بها، ويمكن الاعتماد عليها المعادن مع قيمة يمكن نقلها يمكن للمستثمرين فقدان المال في سوق الأسهم خلق عوائد لطيفة من خلال تجارة المعادن الثمينة يمكن أيضا استخدام المعادن الثمينة كتحوط ضد التضخم المرتفع أو فترات من انخفاض قيمة العملة. تحفيز السوق تلعب الطاقة أيضا شائعة للسلع يمكن أن تؤدي التطورات الاقتصادية العالمية وخفض إنتاج النفط من الآبار حول العالم إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط كما يزن المستثمرون ويقدرون إمدادات النفط المحدودة مع تزايد الطلب على الطاقة على الرغم من ذلك، يجب تهدئة التوقعات المتفائلة بشأن أسعار النفط مع بعض الاعتبارات الانكماش الاقتصادي، والتغيرات الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك والتقدم التكنولوجي الناشئة مثل كما الرياح والطاقة الشمسية والوقود الحيوي التي تهدف إلى استبدال أو تكملة النفط الخام كمقدم الطاقة ينبغي أيضا النظر فيها. ريسكي الأعمال السلع يمكن أن تصبح بسرعة مقترحات الاستثمار محفوفة بالمخاطر لأنها يمكن أن تتأثر الاحتمالات التي يصعب، إن لم يكن من المستحيل، التنبؤ هذه وتشمل أنماط الطقس غير العادية، والكوارث الطبيعية، والأوبئة والكوارث التي من صنع الإنسان على سبيل المثال، تمتلك الحبوب سوقا تجاريا نشطا جدا ويمكن أن تكون متقلبة خلال أشهر الصيف أو فترات من التحولات الجوية ولذلك، قد يكون من الجيد عدم تخصيص أكثر من 10 من محفظة للسلع ما لم تكن رؤى حقيقية تشير إلى اتجاهات أو أحداث محددة. التبادلات مع السلع تلعب دورا رئيسيا وحاسما في الأسواق الاقتصادية العالمية وتؤثر على حياة معظم الناس على هذا الكوكب، وهناك العديد من التبادلات السلع والعقود الآجلة في جميع أنحاء العالم كل تبادل يحمل عدد قليل من السلع أو متخصصة في سلعة واحدة على سبيل المثال، تبادل العقود الآجلة في الولايات المتحدة هو تبادل مهم الذي يحمل فقط السلع الطاقة. المستقبلات والتحوط الآجلة والعقود الآجلة والتحوط هي ممارسة شائعة مع السلع قطاع الطيران هو مثال على صناعة كبيرة يجب أن تأمين ضخمة كميات الوقود بأسعار مستقرة لأغراض التخطيط بسبب هذه الحاجة، شركات الطيران تشارك في التحوط ز و شراء الوقود بأسعار ثابتة لفترة من الزمن لتجنب تقلبات السوق من النفط الخام والبنزين مما سيجعل بياناتها المالية أكثر تقلبا وأكثر خطورة للمستثمرين تستخدم التعاونيات الزراعية هذه الآلية أيضا بدون العقود الآجلة والتحوط، يمكن أن يتسبب التقلب في السلع الإفلاس للشركات التي تتطلب القدرة على التنبؤ في إدارة نفقاتها وهكذا، يتم استخدام التبادل السلع من قبل الشركات المصنعة ومقدمي الخدمات كجزء من عملية ميزانيتها والقدرة على تطبيع النفقات من خلال استخدام العقود الآجلة يقلل من الكثير من الصداع ذات الصلة التدفق النقدي. The خلاصة القول إن الاستثمار في السلع يمكن أن يتحول بسرعة إلى مقامرة أو تكهنات عندما يتخذ المتداول قرارات غير مدروسة ومع ذلك، فإنه من خلال استخدام العقود الآجلة للسلع أو التحوط، يمكن للمستثمرين ومخططي الأعمال تأمين التأمين ضد الأسعار المتقلبة النمو السكاني، جنبا إلى جنب مع الإمدادات الزراعية المحدودة، ركوب السعر الزراعي إنكر يخفف الطلب على المعادن الصناعية يمكن أن يؤدي أيضا إلى فرص لكسب المال من خلال الرهان على الزيادات في الأسعار في المستقبل عندما تكون الأسواق متقلبة بشكل غير عادي أو هبوطي، يمكن للسلع أيضا زيادة في الأسعار وتصبح مكانا مؤقتا لحديقة النقدية. أقصى قدر من الأموال الولايات المتحدة يمكن الاقتراض تم إنشاء سقف الديون بموجب قانون السندات الحرية الثانية. سعر الفائدة الذي مؤسسة الإيداع تضفي الأموال المحفوظة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى. 1 قياس إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر الأمن أو السوق معين التقلب يمكن إما أن يقاس. نعمل الكونجرس الأمريكي مرت في عام 1933 كما القانون المصرفي، الذي يحظر على البنوك التجارية من المشاركة في الاستثمار. نونفارم الرواتب يشير إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل . اختصار العملة أو رمز العملة للروبية الهندية إنر، عملة الهند الروبية تتكون من 1.